시드 올인러
분산투자? 그건 겁쟁이 전략이지.
확신이 강한 아이디어에 자금을 집중해 높은 수익을 노리는 성향입니다. 집중 전략은 강력하지만, 단일 이벤트 리스크에 크게 노출되므로 손실 관리 체계가 필수입니다.
이 성향이 나타나는 패턴
확신 단계에서 포지션을 빠르게 키우고, 반대 신호가 나와도 초기 논리를 고수하는 경향이 있습니다.
자주 하는 실수
- 단일 종목이나 테마 비중이 과도해 변동성이 계좌 전체를 흔든다
- 손실 시 비중 축소 기준이 없어 회복이 어려워진다
- 동일 아이디어에 레버리지까지 결합해 리스크가 중첩된다
현실적인 개선 루틴
- 단일 종목 최대 비중과 레버리지 상한을 숫자로 고정한다
- 핵심 가정이 깨지면 즉시 비중을 줄이는 규칙을 둔다
- 집중 투자라도 헷지 자산이나 현금 버퍼를 유지한다
리스크 주의 포인트
집중 투자 전략은 맞았을 때의 수익만큼 틀렸을 때 회복 기간이 길어질 수 있습니다.
관련 키워드: 집중투자, 포지션사이징, 레버리지